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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961.00 | 105.00 | 856.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 461.00 | 105.00 | 107 356.00 | 107 461.00 |
BZ Autres créances | 229 773.00 | | 229 773.00 | 229 773.00 |
CF Disponibilités | 200 069.00 | | 200 069.00 | 200 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 593.00 | | 431 593.00 | 431 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 054.00 | 105.00 | 538 949.00 | 539 054.00 |
CU Autres participations | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 997.00 | 300 997.00 | | 300 997.00 |
DH Report à nouveau | -118 898.00 | -50 638.00 | | -118 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 165.00 | -68 260.00 | | -41 165.00 |
DL TOTAL (I) | 140 935.00 | 182 099.00 | | 140 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 420.00 | 285 778.00 | | 388 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 4 535.00 | | 3 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 507.00 | 11 910.00 | | 6 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 014.00 | 302 222.00 | | 398 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 949.00 | 484 322.00 | | 538 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 014.00 | 302 222.00 | | 398 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 420.00 | | | 388 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 906.00 | 32 688.00 | | 38 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 070.00 | 100 948.00 | | 80 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 165.00 | -68 260.00 | | -41 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | 961.00 | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813.00 | 287.00 | 995.00 | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | 287.00 | 995.00 | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 229 281.00 | | | 229 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 388 420.00 | 388 420.00 | | 388 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 524.00 | 231 524.00 | | 231 524.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 014.00 | 398 014.00 | | 398 014.00 |