| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 261.00 | 1 173.00 | 5 088.00 | 6 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 262.00 | 1 173.00 | 11 089.00 | 12 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 346.00 | | 972 346.00 | 972 346.00 |
BZ Autres créances | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 636 130.00 | | 636 130.00 | 636 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 764.00 | | 1 685 764.00 | 1 685 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 526.00 | 1 173.00 | 1 699 353.00 | 1 700 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 42 500.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 000.00 | 42 500.00 | | 45 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 902.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 902.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 645.00 | 16 822.00 | | 104 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 175.00 | 12 055.00 | | 132 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 362.00 | 1 062 068.00 | | 1 417 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 422.00 | | |
EA Autres dettes | 171.00 | 666.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 353.00 | 1 093 034.00 | | 1 654 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 353.00 | 1 218 436.00 | | 1 699 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 353.00 | 1 076 211.00 | | 1 654 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 012 348.00 | | 12 012 348.00 | 12 012 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 012 348.00 | | 12 012 348.00 | 12 012 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 097 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 225 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 352 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 109 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 118.00 | 38 880.00 | | 30 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 902.00 | | | 82 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 020.00 | 38 880.00 | | 113 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 814.00 | 3 515.00 | | 100 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 814.00 | 3 515.00 | | 100 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 205.00 | 35 365.00 | | 12 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 210 915.00 | 10 727 183.00 | | 12 210 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 210 915.00 | 10 727 183.00 | | 12 210 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 093.00 | | 3 168.00 | 9 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | | 3 168.00 | 3 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8.00 | 1 165.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 1 165.00 | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 902.00 | | 82 902.00 | 82 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 902.00 | | 82 902.00 | 82 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 175.00 | 132 175.00 | | 132 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 541.00 | 603 541.00 | | 603 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 697.00 | 421 697.00 | | 421 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 972 346.00 | 972 346.00 | | 972 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 125.00 | 392 125.00 | | 392 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 467.00 | 1 049 467.00 | 6 000.00 | 1 055 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 708.00 | 1 549 708.00 | | 1 549 708.00 |