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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 020.00 | 2 910.00 | 9 110.00 | 12 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 021.00 | 2 910.00 | 15 111.00 | 18 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 259.00 | | 735 259.00 | 735 259.00 |
BZ Autres créances | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 598 666.00 | | 598 666.00 | 598 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 367.00 | | 1 385 367.00 | 1 385 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 639.00 | 2 910.00 | 1 400 729.00 | 1 403 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 750.00 | 45 000.00 | | 47 750.00 |
DL TOTAL (I) | 47 750.00 | 45 000.00 | | 47 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 851.00 | 104 645.00 | | 158 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 181.00 | 132 175.00 | | 83 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 120.00 | 1 417 362.00 | | 1 105 120.00 |
EA Autres dettes | 5 826.00 | 171.00 | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 979.00 | 1 654 353.00 | | 1 352 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 729.00 | 1 699 353.00 | | 1 400 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 128.00 | 1 654 353.00 | | 1 194 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 847 342.00 | | 12 847 342.00 | 12 847 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 847 342.00 | | 12 847 342.00 | 12 847 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 904 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 793 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 595 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 930 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 989.00 | 30 118.00 | | 31 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 989.00 | 113 020.00 | | 31 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 454.00 | 100 814.00 | | 6 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 454.00 | 100 814.00 | | 6 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 536.00 | 12 205.00 | | 25 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 936 670.00 | 12 210 915.00 | | 12 936 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 936 670.00 | 12 210 915.00 | | 12 936 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 262.00 | | 5 759.00 | 12 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 261.00 | | 5 759.00 | 6 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | 1 737.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 1 737.00 | | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 181.00 | 83 181.00 | | 83 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 299.00 | 577 299.00 | | 577 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 597.00 | 372 597.00 | | 372 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 735 259.00 | 735 259.00 | | 735 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 225.00 | 155 225.00 | | 155 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 534.00 | 786 534.00 | 6 000.00 | 792 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 128.00 | 1 194 128.00 | | 1 194 128.00 |