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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 754.00 | 5 789.00 | 4 965.00 | 10 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 754.00 | 5 789.00 | 4 965.00 | 10 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 182.00 | | 196 182.00 | 196 182.00 |
BZ Autres créances | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
CF Disponibilités | 1 223 027.00 | | 1 223 027.00 | 1 223 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 437.00 | | 1 489 437.00 | 1 489 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 191.00 | 5 789.00 | 1 494 402.00 | 1 500 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 867.00 | 2 000.00 | | 14 867.00 |
DH Report à nouveau | 378 814.00 | 134 342.00 | | 378 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 941.00 | 257 339.00 | | 311 941.00 |
DL TOTAL (I) | 955 621.00 | 643 681.00 | | 955 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 597.00 | 446 374.00 | | 139 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 183.00 | 81 500.00 | | 143 183.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 781.00 | 610 723.00 | | 538 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 402.00 | 1 254 404.00 | | 1 494 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 076.00 | | 1 040 076.00 | 1 040 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 076.00 | | 1 040 076.00 | 1 040 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 317.00 | 900.00 | | 8 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 317.00 | 900.00 | | 8 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 317.00 | -900.00 | | -8 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 814.00 | 99 986.00 | | 120 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 155.00 | 1 031 445.00 | | 1 045 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 214.00 | 774 106.00 | | 733 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 941.00 | 257 339.00 | | 311 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 889.00 | | 1 865.00 | 8 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 889.00 | | 1 865.00 | 8 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888.00 | 1 901.00 | | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 888.00 | 1 901.00 | | 3 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 597.00 | 139 597.00 | | 139 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
UX Autres créances clients | 196 182.00 | 196 182.00 | | 196 182.00 |
VB T. V. A. | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VC Groupe et associés | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 409.00 | 261 063.00 | 5 346.00 | 266 409.00 |
VW T.V.A. | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 781.00 | 282 781.00 | 256 000.00 | 538 781.00 |