| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 039.00 | 8 340.00 | 5 699.00 | 14 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 192.00 | 8 340.00 | 5 852.00 | 14 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
BZ Autres créances | 903 068.00 | | 903 068.00 | 903 068.00 |
CF Disponibilités | 625 639.00 | | 625 639.00 | 625 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 184.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 877.00 | | 1 568 877.00 | 1 568 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 069.00 | 8 340.00 | 1 574 728.00 | 1 583 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 14 867.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 680 621.00 | 378 814.00 | | 680 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 975.00 | 311 941.00 | | 225 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 597.00 | 955 621.00 | | 1 181 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 228.00 | 256 000.00 | | 256 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 777.00 | 139 597.00 | | 39 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 929.00 | 143 183.00 | | 89 929.00 |
EA Autres dettes | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 131.00 | 538 781.00 | | 393 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 728.00 | 1 494 402.00 | | 1 574 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 011.00 | | | 145 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 930 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 8 317.00 | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | 8 317.00 | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 078.00 | -8 317.00 | | -2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 526.00 | 120 814.00 | | 80 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 710.00 | 1 045 155.00 | | 943 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 735.00 | 733 214.00 | | 717 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 975.00 | 311 941.00 | | 225 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 754.00 | | 3 437.00 | 10 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 754.00 | | 3 285.00 | 10 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789.00 | 2 551.00 | 8 340.00 | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 789.00 | 2 551.00 | 8 340.00 | 5 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VC Groupe et associés | 840 034.00 | | 840 034.00 | 840 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 000.00 | 7 880.00 | 248 120.00 | 256 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 239.00 | 103 205.00 | 840 034.00 | 943 239.00 |
VW T.V.A. | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 131.00 | 145 011.00 | 248 120.00 | 393 131.00 |