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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | 1 944.00 | 148 056.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 749.00 | 367.00 | 6 382.00 | 6 749.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 349.00 | 2 312.00 | 161 038.00 | 163 349.00 |
060 Stock marchandises | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
072 Créances – Autres | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
084 Disponibilités | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
088 Caisse | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
110 Total général Actif | 206 068.00 | 2 312.00 | 203 756.00 | 206 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 925.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 402.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 505.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 631.00 | 36 406.00 | | 48 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12.00 | | | 12.00 |
230 Autres produits | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 657.00 | 36 406.00 | | 63 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 973.00 | | | -11 973.00 |
242 Autres charges externes. | 66 561.00 | 36 022.00 | | 66 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
252 Charges sociales | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 087.00 | 36 023.00 | | 100 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 430.00 | 383.00 | | -36 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 437.00 | 365.00 | | -36 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 349.00 | | | 163 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 818.00 | | | 818.00 |