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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | 21 945.00 | 128 055.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 971.00 | 6 553.00 | 6 417.00 | 12 971.00 |
040 Immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 211.00 | 28 498.00 | 147 713.00 | 176 211.00 |
060 Stock marchandises | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
072 Créances – Autres | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
084 Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
110 Total général Actif | 204 828.00 | 28 498.00 | 176 330.00 | 204 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -234 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 207.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 779.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 838.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 126.00 | 98 121.00 | | 100 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 508.00 | 133 136.00 | | 133 508.00 |
230 Autres produits | | 5 645.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 634.00 | 236 903.00 | | 233 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 702.00 | 88 280.00 | | 57 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 359.00 | -14 812.00 | | 23 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 152 013.00 | 147 620.00 | | 152 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 265.00 | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 239.00 | 85 702.00 | | 78 239.00 |
252 Charges sociales | 7 161.00 | 24 737.00 | | 7 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 734.00 | 12 506.00 | | 13 734.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 202.00 | 344 298.00 | | 335 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 568.00 | -107 395.00 | | -101 568.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 748.00 | 128.00 | | 13 748.00 |
294 Charges financières | 1 977.00 | 1 133.00 | | 1 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 756.00 | 1 753.00 | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | -90 525.00 | -110 153.00 | | -90 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 932.00 | | | 174 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |