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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 700.00 | 3 919.00 | 7 780.00 | 11 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 538.00 | | 151 538.00 | 151 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 753.00 | 3 919.00 | 374 833.00 | 378 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 599.00 | 3 919.00 | 407 679.00 | 411 599.00 |
CU Autres participations | 215 500.00 | | 215 500.00 | 215 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 940.00 | 160 940.00 | | 160 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
DG Autres réserves | 129 135.00 | 75 304.00 | | 129 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 686.00 | 53 831.00 | | 68 686.00 |
DL TOTAL (I) | 374 856.00 | 306 169.00 | | 374 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 260.00 | 36 416.00 | | 29 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 25.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 4 156.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 822.00 | 40 597.00 | | 32 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 679.00 | 346 767.00 | | 407 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 925.00 | 11 514.00 | | 10 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 288.00 | 60 354.00 | | 82 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 601.00 | 6 523.00 | | 13 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 686.00 | 53 831.00 | | 68 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 834.00 | | 44 920.00 | 333 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 901.00 | | 799.00 | 10 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 933.00 | | 44 121.00 | 322 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306.00 | 1 614.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | 1 614.00 | | 2 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 538.00 | | 151 538.00 | 151 538.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 260.00 | 7 363.00 | 21 897.00 | 29 260.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 915.00 | 377.00 | 151 538.00 | 151 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 822.00 | 10 925.00 | 21 897.00 | 32 822.00 |