| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 700.00 | 5 625.00 | 6 074.00 | 11 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 866.00 | | 205 866.00 | 205 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 254.00 | 5 625.00 | 529 628.00 | 535 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 353.00 | 5 625.00 | 556 727.00 | 562 353.00 |
CU Autres participations | 317 673.00 | | 317 673.00 | 317 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 940.00 | 160 940.00 | | 160 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
DG Autres réserves | 197 822.00 | 129 135.00 | | 197 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 109.00 | 68 686.00 | | 91 109.00 |
DL TOTAL (I) | 465 966.00 | 374 856.00 | | 465 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 048.00 | 29 260.00 | | 22 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | 12.00 | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 761.00 | 32 822.00 | | 90 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 727.00 | 407 679.00 | | 556 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 107.00 | 10 925.00 | | 76 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 151.00 | 82 288.00 | | 105 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 042.00 | 13 601.00 | | 14 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 109.00 | 68 686.00 | | 91 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 754.00 | | 156 501.00 | 378 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 053.00 | | 156 501.00 | 367 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920.00 | 1 706.00 | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920.00 | 1 706.00 | | 3 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 866.00 | 205 866.00 | | 205 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 048.00 | 7 393.00 | 14 655.00 | 22 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 866.00 | 205 866.00 | | 205 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 761.00 | 76 106.00 | 14 655.00 | 90 761.00 |