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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117.00 | 1 364.00 | 753.00 | 2 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260.00 | 2 507.00 | 753.00 | 3 260.00 |
BT Marchandises | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CF Disponibilités | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 314.00 | 2 507.00 | 27 807.00 | 30 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DG Autres réserves | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DH Report à nouveau | -4 073.00 | 29.00 | | -4 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | -4 102.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | -1 609.00 | -2 949.00 | | -1 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 896.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 534.00 | 16 216.00 | | 17 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 101.00 | 788.00 | | 4 101.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 197.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 416.00 | 18 097.00 | | 29 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 807.00 | 15 148.00 | | 27 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
FG Production vendue services | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 980.00 | 28 466.00 | | 42 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 640.00 | 32 568.00 | | 41 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340.00 | -4 102.00 | | 1 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623.00 | 884.00 | | 1 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 72.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051.00 | 812.00 | | 1 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906.00 | | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |