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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117.00 | 2 070.00 | 47.00 | 2 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232.00 | 661.00 | 1 571.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 992.00 | 3 375.00 | 1 618.00 | 4 992.00 |
BT Marchandises | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 650.00 | 3 375.00 | 19 276.00 | 22 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DG Autres réserves | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DH Report à nouveau | -2 733.00 | -4 073.00 | | -2 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 046.00 | 1 340.00 | | -5 046.00 |
DL TOTAL (I) | -6 655.00 | -1 609.00 | | -6 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 295.00 | 17 534.00 | | 22 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 031.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 635.00 | 4 101.00 | | 3 635.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 931.00 | 29 416.00 | | 25 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 276.00 | 27 807.00 | | 19 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 931.00 | 29 416.00 | | 25 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
FG Production vendue services | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 475.00 | 42 980.00 | | 51 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 521.00 | 41 640.00 | | 56 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 046.00 | 1 340.00 | | -5 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260.00 | | 1 732.00 | 3 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | | 1 732.00 | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507.00 | 868.00 | | 2 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | 868.00 | | 1 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |