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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 033.00 | 56.00 | 976.00 | 1 033.00 |
040 Immobilisations financières | 517 723.00 | | 517 723.00 | 517 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 156.00 | 2 456.00 | 518 699.00 | 521 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 277.00 | | 60 277.00 | 60 277.00 |
072 Créances – Autres | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 143 123.00 | | 143 123.00 | 143 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 408.00 | | 292 408.00 | 292 408.00 |
110 Total général Actif | 813 565.00 | 2 456.00 | 811 108.00 | 813 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 566 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 091.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 764 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
230 Autres produits | 653.00 | | | 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 486.00 | | | 113 486.00 |
242 Autres charges externes. | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
252 Charges sociales | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 516.00 | | | 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 521.00 | | | 104 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
280 Produits financiers | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142 205.00 | | | 142 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 141 500.00 | | | 141 500.00 |