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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | 401.00 | 632.00 | 1 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BF Prêts | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 185.00 | 2 801.00 | 509 384.00 | 512 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BZ Autres créances | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 269 657.00 | | 269 657.00 | 269 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 932.00 | | 296 932.00 | 296 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 117.00 | 2 801.00 | 806 316.00 | 809 117.00 |
CU Autres participations | 428 324.00 | | 428 324.00 | 428 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
DG Autres réserves | 58 516.00 | 120 516.00 | | 58 516.00 |
DH Report à nouveau | 18 504.00 | 20 596.00 | | 18 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 595.00 | -2 092.00 | | 47 595.00 |
DK Provisions réglementées | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DL TOTAL (I) | 750 035.00 | 764 440.00 | | 750 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 143.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 72.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 2 582.00 | | 4 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 894.00 | 43 873.00 | | 51 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 281.00 | 46 669.00 | | 56 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 316.00 | 811 109.00 | | 806 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 281.00 | 46 669.00 | | 56 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 143.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 185 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 142 205.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -72 205.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 766.00 | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 290.00 | 246 401.00 | | 239 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 694.00 | 248 493.00 | | 191 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 595.00 | -2 092.00 | | 47 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456.00 | 344.00 | | 2 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 344.00 | | 56.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
UP Prêts | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 633.00 | 27 275.00 | 60 358.00 | 87 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |