| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 13 000.00 | 27 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 13 000.00 | 27 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 796.00 | 3 770.00 | 226 026.00 | 229 796.00 |
BZ Autres créances | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
CF Disponibilités | 524 371.00 | | 524 371.00 | 524 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 530.00 | 3 770.00 | 817 760.00 | 821 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 530.00 | 16 770.00 | 844 759.00 | 861 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 758.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 629.00 | 8 943.00 | | 9 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 157.00 | 50 928.00 | | 70 157.00 |
DL TOTAL (I) | 90 787.00 | 70 629.00 | | 90 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 882.00 | 140 902.00 | | 99 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 475.00 | 225 861.00 | | 280 475.00 |
EA Autres dettes | | 675.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 616.00 | 21 250.00 | | 23 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 973.00 | 388 688.00 | | 753 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 759.00 | 459 317.00 | | 844 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 984.00 | 93 482.00 | 1 242 466.00 | 1 148 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 984.00 | 93 482.00 | 1 242 466.00 | 1 148 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 734.00 | 400.00 | | -4 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 401.00 | 12 767.00 | | 20 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 495.00 | 1 560 696.00 | | 1 244 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 338.00 | 1 509 768.00 | | 1 174 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 157.00 | 50 928.00 | | 70 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | 3 500.00 | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | 3 500.00 | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | 3 500.00 | | 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 882.00 | 99 882.00 | | 99 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 156.00 | 95 156.00 | | 95 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 129.00 | 102 129.00 | | 102 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
UX Autres créances clients | 229 796.00 | 229 796.00 | | 229 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 159.00 | 297 159.00 | | 297 159.00 |
VW T.V.A. | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 973.00 | 403 973.00 | 350 000.00 | 753 973.00 |