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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 17 000.00 | 23 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 17 000.00 | 23 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 717.00 | 2 397.00 | 153 320.00 | 155 717.00 |
BZ Autres créances | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CF Disponibilités | 603 010.00 | | 603 010.00 | 603 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 073.00 | 2 397.00 | 779 676.00 | 782 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 073.00 | 19 397.00 | 802 676.00 | 822 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 787.00 | 9 629.00 | | 9 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 770.00 | 70 157.00 | | 81 770.00 |
DL TOTAL (I) | 102 557.00 | 90 787.00 | | 102 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 849.00 | 99 882.00 | | 90 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 186.00 | 280 475.00 | | 236 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 084.00 | 23 616.00 | | 23 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 119.00 | 753 973.00 | | 700 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 676.00 | 844 759.00 | | 802 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 423.00 | 109 227.00 | 1 692 650.00 | 1 583 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 423.00 | 109 227.00 | 1 692 650.00 | 1 583 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 4 734.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 775.00 | -4 734.00 | | 11 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 587.00 | 20 401.00 | | 23 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 985.00 | 1 244 495.00 | | 1 712 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 215.00 | 1 174 338.00 | | 1 631 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 770.00 | 70 157.00 | | 81 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | 4 000.00 | | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 4 000.00 | | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 770.00 | 2 397.00 | 3 770.00 | 3 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 770.00 | 2 397.00 | 3 770.00 | 3 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 770.00 | 2 397.00 | 3 770.00 | 3 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 397.00 | 3 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 849.00 | 90 849.00 | | 90 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 673.00 | 57 673.00 | | 57 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
UX Autres créances clients | 155 717.00 | 155 717.00 | | 155 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 43 330.00 | 306 670.00 | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 063.00 | 179 063.00 | | 179 063.00 |
VW T.V.A. | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 119.00 | 393 449.00 | 306 670.00 | 700 119.00 |