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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 288 607.00 | 46 470.00 | 242 136.00 | 288 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 810.00 | 3 892.00 | 2 917.00 | 6 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 775.00 | 19 123.00 | 32 652.00 | 51 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 895.00 | 69 485.00 | 348 409.00 | 417 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BZ Autres créances | 60 684.00 | | 60 684.00 | 60 684.00 |
CF Disponibilités | 120 293.00 | | 120 293.00 | 120 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 549.00 | | 199 549.00 | 199 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 444.00 | 69 485.00 | 547 958.00 | 617 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 160.00 | -156 522.00 | | -118 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 131.00 | 38 362.00 | | 82 131.00 |
DL TOTAL (I) | -26 029.00 | -108 160.00 | | -26 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 747.00 | 237 670.00 | | 211 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 853.00 | 175 900.00 | | 175 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 083.00 | 82 314.00 | | 87 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 393.00 | 52 213.00 | | 56 393.00 |
EA Autres dettes | 42 911.00 | 45 584.00 | | 42 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 987.00 | 593 680.00 | | 573 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 958.00 | 485 521.00 | | 547 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 256.00 | | | 411 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 113 579.00 | | 1 113 579.00 | 1 113 579.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 579.00 | | 1 113 579.00 | 1 113 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 834.00 | |
GE Autres charges | | | 52 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 539.00 | 12 100.00 | | 18 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 382.00 | 12 100.00 | | 21 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 681.00 | -12 100.00 | | -4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 686.00 | -7 260.00 | | -8 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 770.00 | 911 437.00 | | 1 192 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 639.00 | 873 075.00 | | 1 110 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 131.00 | 38 362.00 | | 82 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 303.00 | 46 416.00 | | 23 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 102.00 | | | 426 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 063.00 | 15 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 207.00 | 417 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 144.00 | 347 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 335.00 | | | 351 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 952.00 | 25 677.00 | 4 144.00 | 47 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 952.00 | 25 677.00 | 4 144.00 | 47 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 083.00 | 87 083.00 | | 87 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
UX Autres créances clients | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VB T. V. A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 747.00 | 49 016.00 | 162 731.00 | 211 747.00 |
VI Groupe et associés | 175 853.00 | 175 853.00 | | 175 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 230.00 | 81 230.00 | | 81 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 987.00 | 411 256.00 | 162 731.00 | 573 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |