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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 288 607.00 | 61 396.00 | 227 210.00 | 288 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 5 241.00 | 2 359.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 943.00 | 22 901.00 | 33 042.00 | 55 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 853.00 | 89 538.00 | 333 315.00 | 422 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BZ Autres créances | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
CF Disponibilités | 132 118.00 | | 132 118.00 | 132 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 691.00 | | 220 691.00 | 220 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 543.00 | 89 538.00 | 554 006.00 | 643 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 029.00 | | | -36 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
DL TOTAL (I) | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 731.00 | | | 162 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 570.00 | | | 91 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
EA Autres dettes | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 551.00 | | | 518 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 006.00 | | | 554 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 479.00 | | | 405 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FD Production vendue biens | 1 257 385.00 | | 1 257 385.00 | 1 257 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 405.00 | | 1 257 405.00 | 1 257 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 052.00 | |
GE Autres charges | | | 64 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 403.00 | | | -8 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 615.00 | | | -3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 489.00 | | | 1 343 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 005.00 | | | 1 282 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 894.00 | | 4 958.00 | 417 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 191.00 | | 4 958.00 | 347 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 485.00 | 20 052.00 | | 69 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 485.00 | 20 052.00 | | 69 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 731.00 | 49 660.00 | 113 072.00 | 162 731.00 |
VI Groupe et associés | 175 543.00 | 175 543.00 | | 175 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 844.00 | 83 844.00 | | 83 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 551.00 | 405 479.00 | 113 072.00 | 518 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |