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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BT Marchandises | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BZ Autres créances | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CF Disponibilités | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 939.00 | | 91 939.00 | 91 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 689.00 | 750.00 | 91 939.00 | 92 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 28 500.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 068.00 | 7 226.00 | | 14 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 629.00 | 18 343.00 | | 17 629.00 |
DL TOTAL (I) | 88 197.00 | 70 568.00 | | 88 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 612.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 3 466.00 | | 1 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965.00 | 7 041.00 | | 1 965.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 445.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742.00 | 11 564.00 | | 3 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 939.00 | 82 132.00 | | 91 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
FG Production vendue services | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 880.00 | | 73 880.00 | 73 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 996.00 | 297 713.00 | | 114 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 367.00 | 279 370.00 | | 97 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 629.00 | 18 343.00 | | 17 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |