| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BF Prêts | | 1.00 | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | 99 963.00 | 1.00 | 99 963.00 | 99 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 874.00 | | 107 874.00 | 107 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 624.00 | 750.00 | 107 874.00 | 108 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 697.00 | 40 000.00 | | 41 697.00 |
DH Report à nouveau | 30 000.00 | 14 068.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 805.00 | 17 629.00 | | 7 805.00 |
DL TOTAL (I) | 96 002.00 | 88 197.00 | | 96 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 346.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 197.00 | | 1 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 473.00 | 1 965.00 | | 9 473.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 233.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 871.00 | 3 742.00 | | 11 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 874.00 | 91 939.00 | | 107 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
FG Production vendue services | 63 191.00 | | 63 191.00 | 63 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 405.00 | | 88 405.00 | 88 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 522.00 | 114 996.00 | | 149 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 717.00 | 97 367.00 | | 141 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 805.00 | 17 629.00 | | 7 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |