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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 852.00 | 83 706.00 | 168 146.00 | 251 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 281.00 | 6 392.00 | 8 889.00 | 15 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 240.00 | 90 098.00 | 914 142.00 | 1 004 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BZ Autres créances | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CF Disponibilités | 143 280.00 | | 143 280.00 | 143 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 331.00 | | 171 331.00 | 171 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 570.00 | 90 098.00 | 1 085 472.00 | 1 175 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 632.00 | | | 72 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 017.00 | 73 632.00 | | 75 017.00 |
DL TOTAL (I) | 158 649.00 | 83 632.00 | | 158 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 286.00 | 660 369.00 | | 525 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 300.00 | 244 887.00 | | 250 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 891.00 | 49 488.00 | | 24 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 346.00 | 66 729.00 | | 126 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 823.00 | 1 021 472.00 | | 926 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 472.00 | 1 105 105.00 | | 1 085 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 593.00 | 1 021 472.00 | | 522 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 510.00 | | 45 730.00 | 958 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 403.00 | | 45 730.00 | 221 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 434.00 | 38 664.00 | | 51 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 434.00 | 38 664.00 | | 51 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 521.00 | 348 521.00 | | 348 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
UX Autres créances clients | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 411.00 | 149 181.00 | 404 230.00 | 553 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 435.00 | 9 328.00 | 17 107.00 | 26 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 823.00 | 522 593.00 | 404 230.00 | 926 823.00 |