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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 638.00 | 126 806.00 | 184 831.00 | 311 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 281.00 | 9 340.00 | 5 941.00 | 15 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 082.00 | 136 146.00 | 933 936.00 | 1 070 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
BZ Autres créances | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CF Disponibilités | 89 441.00 | | 89 441.00 | 89 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 077.00 | | 119 077.00 | 119 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 159.00 | 136 146.00 | 1 053 013.00 | 1 189 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 649.00 | 72 632.00 | | 147 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 211.00 | 75 017.00 | | 134 211.00 |
DL TOTAL (I) | 292 860.00 | 158 649.00 | | 292 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 999.00 | 525 286.00 | | 398 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 046.00 | 250 300.00 | | 182 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 755.00 | 24 891.00 | | 29 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 306.00 | 126 346.00 | | 149 306.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 153.00 | 926 823.00 | | 760 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 013.00 | 1 085 472.00 | | 1 053 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 046.00 | | | 182 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 240.00 | | 65 843.00 | 1 004 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 133.00 | | 59 786.00 | 267 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 107.00 | | 6 057.00 | 17 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 098.00 | 46 048.00 | | 90 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 098.00 | 46 048.00 | | 90 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 399.00 | 259 399.00 | | 259 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 999.00 | 144 904.00 | 326 095.00 | 470 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 055.00 | 2 892.00 | 23 164.00 | 26 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 153.00 | 434 058.00 | 326 095.00 | 760 153.00 |