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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 300 000.00 | | 22 300 000.00 | 22 300 000.00 |
BZ Autres créances | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 132 501.00 | 101 533.00 | 1 030 968.00 | 1 132 501.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 998.00 | 101 533.00 | 1 059 465.00 | 1 160 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 460 998.00 | 101 533.00 | 23 359 465.00 | 23 460 998.00 |
CU Autres participations | 22 300 000.00 | | 22 300 000.00 | 22 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300 000.00 | 22 300 000.00 | | 22 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 759.00 | 15 084.00 | | 35 759.00 |
DG Autres réserves | 679 714.00 | 286 602.00 | | 679 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 598.00 | 413 786.00 | | 341 598.00 |
DL TOTAL (I) | 23 357 071.00 | 23 015 472.00 | | 23 357 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 11 054.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 1 720.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394.00 | 12 774.00 | | 2 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 359 465.00 | 23 028 246.00 | | 23 359 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394.00 | 12 774.00 | | 2 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 261.00 | 446 190.00 | | 446 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 663.00 | 32 404.00 | | 104 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 598.00 | 413 786.00 | | 341 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 300 000.00 | | | 22 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 300 000.00 | | | 22 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |