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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 300 000.00 | | 22 300 000.00 | 22 300 000.00 |
BZ Autres créances | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 475 390.00 | 67 636.00 | 1 407 754.00 | 1 475 390.00 |
CF Disponibilités | 123 321.00 | | 123 321.00 | 123 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 649.00 | 67 636.00 | 1 538 013.00 | 1 605 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 905 648.00 | 67 636.00 | 23 838 013.00 | 23 905 648.00 |
CU Autres participations | 22 300 000.00 | | 22 300 000.00 | 22 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300 000.00 | 22 300 000.00 | | 22 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
DG Autres réserves | 1 021 312.00 | 679 714.00 | | 1 021 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 942.00 | 341 598.00 | | 478 942.00 |
DL TOTAL (I) | 23 836 013.00 | 23 357 071.00 | | 23 836 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 126.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 2 268.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999.00 | 2 394.00 | | 1 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 838 013.00 | 23 359 465.00 | | 23 838 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999.00 | 2 394.00 | | 1 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 304.00 | 446 261.00 | | 655 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 362.00 | 104 663.00 | | 176 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 942.00 | 341 598.00 | | 478 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 300 000.00 | | | 22 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 300 000.00 | | | 22 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |