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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 045.00 | 1 472.00 | 19 574.00 | 21 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 863.00 | 3 164.00 | 7 699.00 | 10 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 906.00 | 4 636.00 | 31 271.00 | 35 906.00 |
BT Marchandises | 266 476.00 | | 266 476.00 | 266 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BZ Autres créances | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
CF Disponibilités | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 534.00 | | 360 534.00 | 360 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 441.00 | 4 636.00 | 391 805.00 | 396 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 987.00 | 29 591.00 | | 51 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 010.00 | 22 396.00 | | 53 010.00 |
DL TOTAL (I) | 110 497.00 | 57 487.00 | | 110 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 50.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 773.00 | 38 830.00 | | 56 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 383.00 | 3 408.00 | | 31 383.00 |
EA Autres dettes | 13 073.00 | 5 571.00 | | 13 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 308.00 | 47 858.00 | | 281 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 805.00 | 105 346.00 | | 391 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 308.00 | 47 858.00 | | 101 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317.00 | | 31 590.00 | 4 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 317.00 | | 27 592.00 | 4 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971.00 | 3 665.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | 3 665.00 | | 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VB T. V. A. | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 157 294.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 008.00 | 55 010.00 | 3 998.00 | 59 008.00 |
VW T.V.A. | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 308.00 | 101 308.00 | 157 294.00 | 281 308.00 |