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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 163.00 | 7 172.00 | 20 991.00 | 28 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 660.00 | 7 002.00 | 17 658.00 | 24 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 838.00 | 14 174.00 | 47 664.00 | 61 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BT Marchandises | 243 851.00 | | 243 851.00 | 243 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
BZ Autres créances | 59 598.00 | | 59 598.00 | 59 598.00 |
CF Disponibilités | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 779.00 | | 421 779.00 | 421 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 617.00 | 14 174.00 | 469 443.00 | 483 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 997.00 | | | 104 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 404.00 | | | -60 404.00 |
DL TOTAL (I) | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 289.00 | | | 167 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
EA Autres dettes | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 350.00 | | | 419 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 443.00 | | | 469 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 331.00 | | | 265 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 906.00 | | 25 932.00 | 35 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 908.00 | | 20 915.00 | 31 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | | 5 017.00 | 3 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636.00 | 9 539.00 | 14 174.00 | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 636.00 | 9 539.00 | 14 174.00 | 4 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 289.00 | 167 289.00 | | 167 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
VB T. V. A. | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 25 981.00 | 154 019.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 953.00 | 108 938.00 | 9 015.00 | 117 953.00 |
VW T.V.A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 350.00 | 265 331.00 | 154 019.00 | 419 350.00 |