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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 786.00 | 5 479.00 | 5 307.00 | 10 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 967.00 | 6 479.00 | 102 488.00 | 108 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
060 Stock marchandises | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
072 Créances – Autres | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
084 Disponibilités | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 097.00 | | 57 097.00 | 57 097.00 |
110 Total général Actif | 166 064.00 | 6 479.00 | 159 585.00 | 166 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 266.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 453.00 | 32 081.00 | | 26 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 133.00 | 85 939.00 | | 68 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
230 Autres produits | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 921.00 | 118 020.00 | | 123 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 569.00 | 19 714.00 | | 15 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 184.00 | -682.00 | | 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 393.00 | 6 870.00 | | 6 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 377.00 | 1 867.00 | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 19 815.00 | 19 524.00 | | 19 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | 3 109.00 | | 3 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 372.00 | 45 127.00 | | 38 372.00 |
252 Charges sociales | 11 277.00 | 12 429.00 | | 11 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 352.00 | 2 500.00 | | 2 352.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 185.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 947.00 | 110 643.00 | | 97 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 974.00 | 7 377.00 | | 25 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 1 013.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 979.00 | 1 117.00 | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 50.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 1 013.00 | | 1 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 295.00 | 6 210.00 | | 23 295.00 |