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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 844.00 | 7 699.00 | 4 145.00 | 11 844.00 |
040 Immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 025.00 | 8 699.00 | 101 326.00 | 110 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
060 Stock marchandises | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
110 Total général Actif | 153 583.00 | 8 699.00 | 144 884.00 | 153 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 620.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 488.00 | 26 453.00 | | 26 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 952.00 | 68 133.00 | | 71 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 476.00 | 19 335.00 | | 13 476.00 |
230 Autres produits | | 10 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 916.00 | 123 921.00 | | 111 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 983.00 | 15 569.00 | | 14 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 684.00 | 184.00 | | 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 396.00 | 6 393.00 | | 6 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -64.00 | 377.00 | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 21 589.00 | 19 815.00 | | 21 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | 3 469.00 | | 4 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 774.00 | 38 372.00 | | 39 774.00 |
252 Charges sociales | 10 529.00 | 11 277.00 | | 10 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 245.00 | 2 352.00 | | 2 245.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 140.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 189.00 | 97 947.00 | | 101 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 727.00 | 25 974.00 | | 10 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 979.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 115.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 589.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 898.00 | 23 295.00 | | 9 898.00 |