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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 038.00 | 243.00 | 5 796.00 | 6 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 754.00 | 17 496.00 | 25 258.00 | 42 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 984.00 | 17 739.00 | 1 711 245.00 | 1 728 984.00 |
BT Marchandises | 170 883.00 | | 170 883.00 | 170 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BZ Autres créances | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CF Disponibilités | 376 661.00 | | 376 661.00 | 376 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 545.00 | | 584 545.00 | 584 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 529.00 | 17 739.00 | 2 295 790.00 | 2 313 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 970.00 | 1 570.00 | | 4 970.00 |
DH Report à nouveau | 94 423.00 | 29 825.00 | | 94 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 959.00 | 67 998.00 | | 140 959.00 |
DL TOTAL (I) | 440 352.00 | 299 393.00 | | 440 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 419.00 | 1 512 818.00 | | 1 452 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 416.00 | 113 673.00 | | 139 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 081.00 | 178 278.00 | | 159 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 677.00 | 91 603.00 | | 84 677.00 |
EA Autres dettes | 19 846.00 | 5 215.00 | | 19 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 438.00 | 1 901 588.00 | | 1 855 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 790.00 | 2 200 981.00 | | 2 295 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 416.00 | | | 139 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 931.00 | | 2 184 931.00 | 2 184 931.00 |
FG Production vendue services | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 280.00 | | 2 205 280.00 | 2 205 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 453.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 5 200.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 5 200.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -4 947.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 504.00 | 19 561.00 | | 48 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 632.00 | 1 961 674.00 | | 2 210 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 674.00 | 1 893 676.00 | | 2 069 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 959.00 | 67 998.00 | | 140 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 186.00 | | 14 798.00 | 1 714 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 994.00 | | 14 798.00 | 33 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 286.00 | 8 453.00 | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 286.00 | 8 453.00 | | 9 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 081.00 | 159 081.00 | | 159 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VB T. V. A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 419.00 | 137 530.00 | 566 916.00 | 1 452 419.00 |
VI Groupe et associés | 139 416.00 | | 139 416.00 | 139 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 438.00 | 401 133.00 | 706 332.00 | 1 855 438.00 |