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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 038.00 | 1 669.00 | 4 369.00 | 6 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 025.00 | 28 302.00 | 26 723.00 | 55 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 415.00 | 29 971.00 | 1 711 444.00 | 1 741 415.00 |
BT Marchandises | 204 317.00 | | 204 317.00 | 204 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BZ Autres créances | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CF Disponibilités | 259 094.00 | | 259 094.00 | 259 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488 573.00 | | 488 573.00 | 488 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 989.00 | 29 971.00 | 2 200 018.00 | 2 229 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 970.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 352.00 | 94 423.00 | | 200 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 696.00 | 140 959.00 | | 139 696.00 |
DL TOTAL (I) | 560 048.00 | 440 352.00 | | 560 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 889.00 | 1 452 419.00 | | 1 314 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 575.00 | 139 416.00 | | 110 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 943.00 | 159 081.00 | | 165 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 754.00 | 84 677.00 | | 44 754.00 |
EA Autres dettes | 3 809.00 | 19 846.00 | | 3 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 970.00 | 1 855 438.00 | | 1 639 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 018.00 | 2 295 790.00 | | 2 200 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 575.00 | | | 110 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 984.00 | | 12 431.00 | 1 728 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 792.00 | | 12 271.00 | 48 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 160.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 739.00 | 12 232.00 | | 17 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 739.00 | 12 232.00 | | 17 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 943.00 | 165 943.00 | | 165 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 889.00 | 139 190.00 | 721 548.00 | 1 314 889.00 |
VI Groupe et associés | 110 575.00 | 110 575.00 | | 110 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |