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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 232.00 | 4 598.00 | 8 634.00 | 13 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 270.00 | 6 730.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 749.00 | 8 649.00 | 17 100.00 | 25 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 564.00 | 21 137.00 | 92 427.00 | 113 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 766.00 | 37 654.00 | 152 112.00 | 189 766.00 |
BT Marchandises | 94 760.00 | | 94 760.00 | 94 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 422.00 | | 60 422.00 | 60 422.00 |
BZ Autres créances | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
CF Disponibilités | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 944.00 | | 242 944.00 | 242 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 710.00 | 37 654.00 | 395 056.00 | 432 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 413.00 | | | -42 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 202.00 | -42 413.00 | | 40 202.00 |
DL TOTAL (I) | 47 789.00 | 7 587.00 | | 47 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 887.00 | 171 201.00 | | 141 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 409.00 | 35 995.00 | | 38 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 979.00 | 73 160.00 | | 92 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 843.00 | 31 345.00 | | 47 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 367.00 | 27 662.00 | | 25 367.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 353.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 268.00 | 339 716.00 | | 347 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 056.00 | 347 303.00 | | 395 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 847.00 | 16 807.00 | | 20 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 3 418.00 | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 397.00 | 13 389.00 | | 16 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 887.00 | 29 829.00 | 112 058.00 | 141 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 196.00 | 118 196.00 | | 118 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 396.00 | 118 196.00 | 27 200.00 | 145 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 288.00 | 142 230.00 | 112 058.00 | 254 288.00 |