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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 232.00 | 6 588.00 | 6 644.00 | 13 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 698.00 | 5 302.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 909.00 | 14 526.00 | 20 383.00 | 34 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 568.00 | 37 738.00 | 108 830.00 | 146 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 931.00 | 63 550.00 | 168 381.00 | 231 931.00 |
BT Marchandises | 115 387.00 | | 115 387.00 | 115 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 630.00 | | 123 630.00 | 123 630.00 |
BZ Autres créances | 116 997.00 | | 116 997.00 | 116 997.00 |
CF Disponibilités | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 612.00 | | 400 612.00 | 400 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 543.00 | 63 550.00 | 568 993.00 | 632 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 211.00 | -42 413.00 | | -2 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 684.00 | 40 202.00 | | 43 684.00 |
DL TOTAL (I) | 91 473.00 | 47 789.00 | | 91 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 156.00 | 141 887.00 | | 112 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 668.00 | 38 409.00 | | 22 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 343.00 | 92 979.00 | | 188 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 838.00 | 47 843.00 | | 80 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 707.00 | 25 367.00 | | 69 707.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | 783.00 | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 520.00 | 347 268.00 | | 477 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 993.00 | 395 056.00 | | 568 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 654.00 | 25 896.00 | | 37 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 868.00 | 3 418.00 | | 7 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 786.00 | 22 478.00 | | 29 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 838.00 | 80 838.00 | | 80 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 156.00 | 30 152.00 | 82 004.00 | 112 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 773.00 | 245 773.00 | | 245 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 973.00 | 245 773.00 | 27 200.00 | 272 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 177.00 | 207 173.00 | 82 004.00 | 289 177.00 |