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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 2 027 902.00 | 55 294.00 | 1 972 607.00 | 2 027 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 689.00 | 663.00 | 11 026.00 | 11 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 591.00 | 55 957.00 | 2 593 634.00 | 2 649 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 401.00 | 55 957.00 | 2 633 444.00 | 2 689 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -28 591.00 | -1 608.00 | | -28 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 850.00 | -26 983.00 | | -160 850.00 |
DL TOTAL (I) | -188 841.00 | -27 991.00 | | -188 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555 280.00 | 256 431.00 | | 2 555 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 595.00 | 110 528.00 | | 219 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 868.00 | | 1 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EA Autres dettes | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 285.00 | 367 828.00 | | 2 822 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 444.00 | 339 836.00 | | 2 633 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 876.00 | | 171 876.00 | 171 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 876.00 | | 171 876.00 | 171 876.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 880.00 | 2 252.00 | | 171 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 730.00 | 29 234.00 | | 332 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 850.00 | -26 983.00 | | -160 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 902.00 | | 2 391 689.00 | 257 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 649 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 902.00 | | 2 391 689.00 | 257 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955.00 | 54 002.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | 54 002.00 | | 1 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
UX Autres créances clients | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555 280.00 | 155 022.00 | 644 289.00 | 2 555 280.00 |
VI Groupe et associés | 187 648.00 | 187 648.00 | | 187 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 285.00 | 422 027.00 | 644 289.00 | 2 822 285.00 |