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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
AP Constructions | 2 344 352.00 | 142 684.00 | 2 201 668.00 | 2 344 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 689.00 | 2 156.00 | 9 534.00 | 11 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 041.00 | 144 840.00 | 2 863 201.00 | 3 008 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 557.00 | 144 840.00 | 2 890 717.00 | 3 035 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -189 441.00 | -28 591.00 | | -189 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 076.00 | -160 850.00 | | 34 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
DL TOTAL (I) | -145 060.00 | -188 841.00 | | -145 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 758.00 | 2 555 280.00 | | 2 710 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 560.00 | 219 595.00 | | 250 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 218.00 | 1 765.00 | | 6 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 732.00 | 4 138.00 | | 16 732.00 |
EA Autres dettes | 51 509.00 | 41 507.00 | | 51 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 777.00 | 2 822 285.00 | | 3 035 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 717.00 | 2 633 444.00 | | 2 890 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 870.00 | 1 313.00 | 299 183.00 | 297 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 870.00 | 1 313.00 | 299 183.00 | 297 870.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 883.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 409.00 | 171 880.00 | | 299 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 333.00 | 332 730.00 | | 265 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 076.00 | -160 850.00 | | 34 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 591.00 | | 358 450.00 | 2 649 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 008 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 008 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 591.00 | | 358 450.00 | 2 649 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 957.00 | 88 883.00 | | 55 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 957.00 | 88 883.00 | | 55 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 710 758.00 | 178 583.00 | 739 084.00 | 2 710 758.00 |
VI Groupe et associés | 215 771.00 | 215 771.00 | | 215 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 490.00 | | | 154 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 777.00 | 503 602.00 | 739 084.00 | 3 035 777.00 |