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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11.00 | | 8.00 | 11.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 923.00 | | 170 923.00 | 170 923.00 |
CF Disponibilités | 151 346.00 | | 151 346.00 | 151 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 839.00 | | 153 839.00 | 153 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 762.00 | | 324 762.00 | 324 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161 146.00 | | 161 146.00 | 161 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
DH Report à nouveau | | -5 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 933.00 | 42 842.00 | | 20 933.00 |
DK Provisions réglementées | 5 465.00 | 3 236.00 | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 79 126.00 | 55 964.00 | | 79 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 518.00 | 129 393.00 | | 108 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 044.00 | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 636.00 | 266 437.00 | | 245 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 762.00 | 322 400.00 | | 324 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 825.00 | 22 919.00 | | 23 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 229.00 | -2 229.00 | | -2 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 361.00 | 51 621.00 | | 30 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 429.00 | 8 779.00 | | 9 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 933.00 | 42 842.00 | | 20 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 561.00 | | | 220 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 639.00 | 170 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 639.00 | 170 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 561.00 | | | 220 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 518.00 | 21 707.00 | 86 810.00 | 108 518.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 239.00 | 2 493.00 | 9 746.00 | 12 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 636.00 | 23 826.00 | 86 810.00 | 245 636.00 |