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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 037.00 | | 171 037.00 | 171 037.00 |
CF Disponibilités | 201 965.00 | | 201 965.00 | 201 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 960.00 | | 203 960.00 | 203 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 997.00 | | 374 997.00 | 374 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161 146.00 | | 161 146.00 | 161 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 57 051.00 | 36 118.00 | | 57 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 114.00 | 20 933.00 | | 69 114.00 |
DK Provisions réglementées | 7 694.00 | 5 465.00 | | 7 694.00 |
DL TOTAL (I) | 150 468.00 | 79 126.00 | | 150 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 371.00 | 108 518.00 | | 87 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 119.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 529.00 | 245 636.00 | | 224 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 997.00 | 324 762.00 | | 374 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 554.00 | 23 825.00 | | 191 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 229.00 | -2 229.00 | | -2 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 114.00 | 30 361.00 | | 80 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 000.00 | 9 429.00 | | 11 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 114.00 | 20 933.00 | | 69 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 922.00 | | 114.00 | 170 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 922.00 | | 114.00 | 170 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 371.00 | 21 421.00 | 65 950.00 | 87 371.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 855.00 | 1 995.00 | 9 860.00 | 11 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 529.00 | 158 579.00 | 65 950.00 | 224 529.00 |