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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 897.00 | 6 230.00 | 26 667.00 | 32 897.00 |
040 Immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 502.00 | 6 230.00 | 78 272.00 | 84 502.00 |
060 Stock marchandises | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
072 Créances – Autres | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
084 Disponibilités | 49 702.00 | | 49 702.00 | 49 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 147.00 | | 136 147.00 | 136 147.00 |
110 Total général Actif | 220 649.00 | 6 230.00 | 214 419.00 | 220 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 024.00 | | | 250 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 529.00 | | | 251 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
242 Autres charges externes. | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
252 Charges sociales | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
262 Autres charges | 753.00 | | | 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 075.00 | | | 236 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
280 Produits financiers | -369.00 | | | -369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 048.00 | | | 13 048.00 |