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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 161.00 | 12 212.00 | 21 949.00 | 34 161.00 |
040 Immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 766.00 | 12 212.00 | 73 555.00 | 85 766.00 |
060 Stock marchandises | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
072 Créances – Autres | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
084 Disponibilités | 103 699.00 | | 103 699.00 | 103 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 667.00 | | 197 667.00 | 197 667.00 |
110 Total général Actif | 283 433.00 | 12 212.00 | 271 222.00 | 283 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 378.00 | | | 303 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
230 Autres produits | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 499.00 | | | 322 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 396.00 | | | 112 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
242 Autres charges externes. | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
252 Charges sociales | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
262 Autres charges | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 197.00 | | | 237 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 302.00 | | | 85 302.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 851.00 | | | 66 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 502.00 | | | 84 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |