| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305.00 | 521.00 | 784.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305.00 | 521.00 | 1 784.00 | 2 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 716.00 | | 1 051 716.00 | 1 051 716.00 |
BZ Autres créances | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 129 536.00 | | 129 536.00 | 129 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 706.00 | | 1 241 706.00 | 1 241 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 011.00 | 521.00 | 1 243 490.00 | 1 244 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 235.00 | | | -14 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 961.00 | -14 235.00 | | 74 961.00 |
DL TOTAL (I) | 110 726.00 | 35 765.00 | | 110 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 190.00 | | | 222 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 448.00 | 203 899.00 | | 281 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 812.00 | 98 699.00 | | 439 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 699.00 | 50 776.00 | | 161 699.00 |
EA Autres dettes | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 763.00 | 363 374.00 | | 1 132 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 490.00 | 399 139.00 | | 1 243 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 448.00 | | | 281 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707.00 | | 598.00 | 1 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | 598.00 | 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160.00 | 361.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | 361.00 | | 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 812.00 | 439 812.00 | | 439 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 716.00 | 1 051 716.00 | | 1 051 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 190.00 | 116 190.00 | | 116 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
VI Groupe et associés | 281 448.00 | 281 448.00 | | 281 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 536.00 | 129 536.00 | | 129 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 786.00 | 1 236 786.00 | 1 000.00 | 1 237 786.00 |
VW T.V.A. | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 763.00 | 1 026 763.00 | 106 000.00 | 1 132 763.00 |