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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 912.00 | 505.00 | 4 408.00 | 4 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 764.00 | 1 205.00 | 5 559.00 | 6 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 677.00 | 1 710.00 | 10 967.00 | 12 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 805.00 | | 2 174 805.00 | 2 174 805.00 |
BZ Autres créances | 129 568.00 | | 129 568.00 | 129 568.00 |
CF Disponibilités | 559 179.00 | | 559 179.00 | 559 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 530.00 | | 307 530.00 | 307 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 082.00 | | 3 171 082.00 | 3 171 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 759.00 | 1 710.00 | 3 182 049.00 | 3 183 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DH Report à nouveau | 56 978.00 | -14 235.00 | | 56 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 379.00 | 74 961.00 | | 190 379.00 |
DL TOTAL (I) | 301 105.00 | 110 726.00 | | 301 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 119.00 | 222 190.00 | | 332 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 828.00 | 281 448.00 | | 524 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 044.00 | 439 812.00 | | 1 570 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 049.00 | 161 699.00 | | 258 049.00 |
EA Autres dettes | 184 333.00 | 27 615.00 | | 184 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 944.00 | 1 132 763.00 | | 2 880 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 049.00 | 1 243 490.00 | | 3 182 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 828.00 | | | 524 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305.00 | | 10 372.00 | 2 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | | 5 459.00 | 1 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521.00 | 1 189.00 | | 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 684.00 | | 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 044.00 | 1 570 044.00 | | 1 570 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 008.00 | 81 008.00 | | 81 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 333.00 | 184 333.00 | | 184 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 174 805.00 | 2 174 805.00 | | 2 174 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 122 545.00 | 122 545.00 | | 122 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 119.00 | | 232 119.00 | 232 119.00 |
VI Groupe et associés | 524 828.00 | 524 828.00 | | 524 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 530.00 | 307 530.00 | | 307 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 903.00 | 2 611 903.00 | 1 000.00 | 2 612 903.00 |
VW T.V.A. | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 944.00 | 2 648 825.00 | 232 119.00 | 2 880 944.00 |