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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 840.00 | | 97 840.00 | 97 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 993.00 | 1 234.00 | 1 759.00 | 2 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 848.00 | 1 234.00 | 99 614.00 | 100 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 185.00 | 1 234.00 | 127 951.00 | 129 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 522.00 | 14 338.00 | | 8 522.00 |
DL TOTAL (I) | 23 860.00 | 15 338.00 | | 23 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 418.00 | 86 494.00 | | 95 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 10 222.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 597.00 | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 752.00 | 7 008.00 | | 4 752.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 780.00 | | 1 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 440.00 | 3 398.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 091.00 | 108 500.00 | | 104 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 951.00 | 123 838.00 | | 127 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 188.00 | | 90 188.00 | 90 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 188.00 | | 90 188.00 | 90 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 1 892.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 191.00 | 117 244.00 | | 93 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 669.00 | 102 906.00 | | 84 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 522.00 | 14 338.00 | | 8 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 840.00 | | | 97 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 599.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 599.00 | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 418.00 | 13 871.00 | 58 121.00 | 80 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 091.00 | 37 544.00 | 58 121.00 | 104 091.00 |