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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 840.00 | | 97 840.00 | 97 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 833.00 | 1 980.00 | 1 853.00 | 3 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 688.00 | 1 980.00 | 99 708.00 | 101 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 020.00 | 1 980.00 | 129 040.00 | 131 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 760.00 | 14 238.00 | | 22 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 985.00 | 8 522.00 | | 14 985.00 |
DL TOTAL (I) | 38 846.00 | 23 860.00 | | 38 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 818.00 | 95 418.00 | | 79 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 87.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 380.00 | | 2 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 960.00 | 4 752.00 | | 6 960.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 1 014.00 | | 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478.00 | 2 440.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 194.00 | 104 091.00 | | 90 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 040.00 | 127 951.00 | | 129 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 907.00 | | 115 907.00 | 115 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 907.00 | | 115 907.00 | 115 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 975.00 | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 913.00 | 93 191.00 | | 115 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 927.00 | 84 669.00 | | 100 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 985.00 | 8 522.00 | | 14 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 848.00 | | 841.00 | 100 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 840.00 | | | 97 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | | 841.00 | 2 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234.00 | 746.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | 746.00 | | 1 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 818.00 | 17 107.00 | 62 710.00 | 79 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 194.00 | 27 484.00 | 62 710.00 | 90 194.00 |