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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 893 382.00 | | 893 382.00 | 893 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 363 988.00 | | 363 988.00 | 363 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 625.00 | | 392 625.00 | 392 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 007.00 | | 1 286 007.00 | 1 286 007.00 |
CU Autres participations | 893 382.00 | | 893 382.00 | 893 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 800.00 | 996 800.00 | | 996 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 609.00 | 22 041.00 | | 26 609.00 |
DH Report à nouveau | 86 783.00 | | | 86 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 147.00 | 91 351.00 | | 127 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 338.00 | 1 110 192.00 | | 1 237 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 400.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 851.00 | 16 000.00 | | 44 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 669.00 | 18 400.00 | | 48 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 007.00 | 1 128 592.00 | | 1 286 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 29 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 418.00 | | | -20 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 494.00 | 169 837.00 | | 281 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 347.00 | 78 486.00 | | 154 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 147.00 | 91 351.00 | | 127 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 800.00 | | | 996 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 418.00 | 893 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 418.00 | 893 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 800.00 | | | 996 800.00 |