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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 382.00 | | 1 176 382.00 | 1 176 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CF Disponibilités | 218 765.00 | | 218 765.00 | 218 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 240.00 | | 226 240.00 | 226 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 622.00 | | 1 402 622.00 | 1 402 622.00 |
CU Autres participations | 1 176 382.00 | | 1 176 382.00 | 1 176 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 800.00 | 996 800.00 | | 996 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 966.00 | 26 609.00 | | 32 966.00 |
DH Report à nouveau | 207 572.00 | 86 783.00 | | 207 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 441.00 | 127 147.00 | | 141 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 779.00 | 1 237 338.00 | | 1 378 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 275.00 | 44 851.00 | | 21 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 843.00 | 48 669.00 | | 23 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 622.00 | 1 286 007.00 | | 1 402 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 169.00 | 281 494.00 | | 191 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 728.00 | 154 347.00 | | 49 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 441.00 | 127 147.00 | | 141 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 382.00 | | 283 000.00 | 893 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 382.00 | | 283 000.00 | 893 382.00 |