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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 077.00 | 1 641.00 | 7 435.00 | 9 077.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 968.00 | 6 082.00 | 43 885.00 | 49 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 663.00 | 7 723.00 | 316 939.00 | 324 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
CF Disponibilités | 228 027.00 | | 228 027.00 | 228 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 476.00 | | 283 476.00 | 283 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 140.00 | 7 723.00 | 600 416.00 | 608 140.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 762.00 | 52 929.00 | | 106 762.00 |
DL TOTAL (I) | 141 495.00 | 72 929.00 | | 141 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 066.00 | 220 647.00 | | 305 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 509.00 | 47 441.00 | | 7 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 717.00 | 39 768.00 | | 30 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 247.00 | 70 417.00 | | 115 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 236.00 | | |
EA Autres dettes | 380.00 | 639.00 | | 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 921.00 | 397 443.00 | | 458 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 416.00 | 470 373.00 | | 600 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 635.00 | 211 039.00 | | 288 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 779.00 | | 26 194.00 | 328 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 5 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270.00 | 30 040.00 | 324 663.00 | 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 30 000.00 | 49 968.00 | 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 077.00 | | | 269 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 144.00 | | 26 094.00 | 54 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558.00 | | 100.00 | 5 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 124.00 | 19 600.00 | 30 000.00 | 18 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 908.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 391.00 | 18 692.00 | 30 000.00 | 17 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 067.00 | 34 781.00 | 145 035.00 | 205 067.00 |
VI Groupe et associés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 628.00 | 55 059.00 | 2 569.00 | 57 628.00 |
VW T.V.A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 921.00 | 288 636.00 | 145 035.00 | 458 921.00 |