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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 077.00 | 2 549.00 | 6 527.00 | 9 077.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 600.00 | 19 400.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 009.00 | 13 813.00 | 43 195.00 | 57 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 604.00 | 16 962.00 | 334 641.00 | 351 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BZ Autres créances | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CF Disponibilités | 89 187.00 | | 89 187.00 | 89 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 650.00 | | 111 650.00 | 111 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 254.00 | 16 962.00 | 446 291.00 | 463 254.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 495.00 | 12 732.00 | | 39 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 914.00 | 106 762.00 | | 43 914.00 |
DL TOTAL (I) | 105 409.00 | 141 495.00 | | 105 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 347.00 | 305 066.00 | | 257 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 7 509.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 940.00 | 30 717.00 | | 26 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 793.00 | 115 247.00 | | 51 793.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | 380.00 | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 882.00 | 458 921.00 | | 340 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 291.00 | 600 416.00 | | 446 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 758.00 | 288 635.00 | | 138 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 663.00 | | 27 041.00 | 324 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 5 518.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 351 604.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 077.00 | | | 269 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 968.00 | | 27 041.00 | 49 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 724.00 | 9 239.00 | | 7 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 908.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 083.00 | 8 331.00 | | 6 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -818.00 | -818.00 | | -818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 348.00 | 55 223.00 | 202 124.00 | 257 348.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 202 124.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 431.00 | 21 962.00 | 2 469.00 | 24 431.00 |
VW T.V.A. | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 883.00 | 138 758.00 | 202 124.00 | 340 883.00 |