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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 965.00 | 2 485.00 | 3 479.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 023.00 | 2 485.00 | 377 537.00 | 380 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 843.00 | 2 485.00 | 411 357.00 | 413 843.00 |
CU Autres participations | 374 058.00 | | 374 058.00 | 374 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 850.00 | 248 850.00 | | 248 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 655.00 | 18 677.00 | | 18 655.00 |
DK Provisions réglementées | 92.00 | 46.00 | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 286 274.00 | 267 573.00 | | 286 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 063.00 | 134 704.00 | | 116 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | 6 277.00 | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 400.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 083.00 | 143 381.00 | | 125 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 357.00 | 410 954.00 | | 411 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 374.00 | 27 929.00 | | 28 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -46.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510.00 | 5 488.00 | | 5 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 655.00 | 18 677.00 | | 18 655.00 |