| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 965.00 | 3 678.00 | 2 287.00 | 5 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 147.00 | 3 678.00 | 433 469.00 | 437 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 477.00 | 3 678.00 | 474 799.00 | 478 477.00 |
CU Autres participations | 430 696.00 | | 430 696.00 | 430 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 850.00 | 248 850.00 | | 248 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 885.00 | 18 677.00 | | 24 885.00 |
DG Autres réserves | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 087.00 | 18 655.00 | | 16 087.00 |
DK Provisions réglementées | 177.00 | 92.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 302 446.00 | 286 274.00 | | 302 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 306.00 | 116 063.00 | | 137 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 402.00 | 6 350.00 | | 31 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 2 671.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 353.00 | 125 083.00 | | 172 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 799.00 | 411 357.00 | | 474 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 457.00 | 28 374.00 | | 62 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | 46.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 46.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -46.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 180.00 | 24 165.00 | | 24 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093.00 | 5 510.00 | | 8 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 087.00 | 18 655.00 | | 16 087.00 |