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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 520.00 | 1 555.00 | 3 965.00 | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 707.00 | 1 571.00 | 5 135.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 227.00 | 3 126.00 | 9 100.00 | 12 227.00 |
BT Marchandises | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BZ Autres créances | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 792.00 | 3 126.00 | 35 666.00 | 38 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 226.00 | | | -14 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 771.00 | | | -35 771.00 |
DL TOTAL (I) | -39 997.00 | | | -39 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | 2 445.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 2 445.00 | | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 294.00 | 3 497.00 | 44 797.00 | 48 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VW T.V.A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 414.00 | 30 617.00 | 44 797.00 | 75 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
ST Autres comptes | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 57.00 | | | 57.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338.00 | | | 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |