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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 520.00 | 2 659.00 | 2 861.00 | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 572.00 | 2 979.00 | 4 593.00 | 7 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 092.00 | 5 638.00 | 7 454.00 | 13 092.00 |
BT Marchandises | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 285.00 | 5 638.00 | 16 647.00 | 22 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 997.00 | | | -49 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 891.00 | | | -27 891.00 |
DL TOTAL (I) | -67 888.00 | | | -67 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689.00 | | | 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 535.00 | | | 84 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 227.00 | | 866.00 | 12 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 227.00 | | 866.00 | 12 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126.00 | 2 512.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | 2 512.00 | | 3 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 499.00 | 16 636.00 | 35 864.00 | 52 499.00 |
VI Groupe et associés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 084.00 | 45 221.00 | 35 864.00 | 81 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
ST Autres comptes | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 913.00 | | | 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 694.00 | | | 19 694.00 |