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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 256 744.00 | | 256 744.00 | 256 744.00 |
CF Disponibilités | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 658.00 | | 314 658.00 | 314 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 724.00 | | 314 724.00 | 314 724.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 758.00 | 217 560.00 | | 313 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 1 140.00 | | 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 524.00 | 218 801.00 | | 314 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 724.00 | 219 001.00 | | 314 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 524.00 | 218 801.00 | | 314 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 801.00 | 2 284.00 | | 3 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801.00 | 2 284.00 | | 3 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 801.00 | 2 284.00 | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801.00 | 2 284.00 | | 3 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801.00 | 2 284.00 | | 3 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66.00 | | | 66.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 313 758.00 | 313 758.00 | | 313 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 709.00 | 256 709.00 | | 256 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 744.00 | 256 744.00 | | 256 744.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 524.00 | 314 524.00 | | 314 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 392.00 | 2 271.00 | | 1 392.00 |
ST Autres comptes | 2 409.00 | 13.00 | | 2 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 801.00 | 2 284.00 | | 3 801.00 |